Boek Stad Antwerpen 214
Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 1 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) 2 Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) 28 Overzicht te verstrekken werkingssubsidies 29 Overzicht te verstrekken investeringssubsidies 31 Bestemde gelden 32 Toelichting fondsen Strategisch veiligheids- en preventieplan 35 EFRO Doelstelling 2 36 Federaal grootstedenbeleid (FGSB) 38 Globaal plan 41 Stedenfonds 42 Financiële ontvangsten 46 Administratieve gegevens 47 Ontwerpbesluit Gemeenteraad 48
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 1.228.55.551-9.735.71 1.218.77.481 77.663.173-14.542 77.558.631 A. Operationele uitgaven 6/4 1.174.386.237-9.46.72 1.165.339.536 24.668.379 683.827 25.352.26 1. Goederen en diensten 6/1 164.719.534-764.37 163.955.227 1.32.9 175.571 1.496.471 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 394.264.438 4.11.181 398.365.618 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 589.78.753-12.891.831 576.186.922 84.335 84.335 5. Andere operationele uitgaven 64/7 26.323.513 58.256 26.831.768 23.263.144 58.256 23.771.4 B. Financiële uitgaven 65 54.119.314-688.369 53.43.945 52.994.794-788.369 52.26.425 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 1.35.695.786 13.6.477 1.319.296.263 1.23.852.291 16.957.78 1.4.89.369 A. Operationele ontvangsten 7/4 1.239.235.932 8.99.246 1.248.145.178 1.17.997.191 17.557.78 1.35.554.269 1. Ontvangsten uit de werking 7 51.515.532-852.4 5.663.528 1. 1. 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 421.298.368 9.447.2 43.745.371 412.856.59 14.71.312 426.927.371 3. Werkingssubsidies 74 714.661.582 7.416.645 722.78.227 65.41.132 3.485.766 68.526.898 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 51.76.451-7.12.397 44.658.53 B. Financiële ontvangsten 75 66.459.853 4.691.231 71.151.85 5.855.1-6. 5.255.1 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 77.19.235 23.335.548 1.525.782 946.189.118 17.61.62 963.25.738 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 1
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 1 Woonstad 2 Veilige stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 165.493.792-316.611 165.177.182 267.624.749 2.596.421 27.221.171 A. Operationele uitgaven 6/4 164.857.972-316.611 164.541.362 267.624.749 2.596.421 27.221.171 1. Goederen en diensten 6/1 41.812.945-713.183 41.99.761 12.273.155 1.874.587 14.147.742 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 93.92.989 1.584.44 94.677.392 6.364.783 539.286 6.94.68 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 29.934.39-1.187.831 28.746.28 194.981.812 182.549 195.164.361 5. Andere operationele uitgaven 64/7 18. 18. 5. 5. B. Financiële uitgaven 65 635.82 635.82 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 27.96.591 1.168.897 29.75.488 11.443.81 5.726.946 17.17.27 A. Operationele ontvangsten 7/4 27.96.591 1.168.897 29.75.488 11.443.81 5.726.946 17.17.27 1. Ontvangsten uit de werking 7 12.261.2 71.8 12.333. 4.719.724 2.884.163 7.63.887 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 2. 2. 1.316. 1.316. 3. Werkingssubsidies 74 2.892.24 899.47 3.791.251 4.196.817 2.593.827 6.79.644 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 12.751.187 198.5 12.949.237 1.21.54 248.956 1.459.497 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo -137.587.21 1.485.57-136.11.694-256.181.668 3.13.525-253.51.144 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 2
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 3 Mobiele stad 4 Lerende en werkende stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 7.475.58-198.812 7.276.768 9.367.799-639.314 89.728.485 A. Operationele uitgaven 6/4 7.475.58-198.812 7.276.768 9.367.799-639.314 89.728.485 1. Goederen en diensten 6/1 4.764.115 273.253 5.37.368 7.954.8-175.963 7.778.837 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2.127.692-89.544 2.38.149 13.753.783 51.85 13.85.587 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 583.772-382.521 21.251 68.654.15-515.156 68.138.86 5. Andere operationele uitgaven 64/7 5.2 5.2 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 4.818.83 477.45 5.296.236 4.992.144 178.442 5.17.586 A. Operationele ontvangsten 7/4 4.818.83 477.45 5.296.236 4.833.96 219.857 5.53.817 1. Ontvangsten uit de werking 7 5.124.39 5.124.39 2.829.14 54.7 2.883.84 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 4.624.39-4.624.39 3. Werkingssubsidies 74 188. -95.75 92.25 1.825.48 163.86 1.989.268 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 6.521 73.155 79.677 179.412 1.297 18.79 B. Financiële ontvangsten 75 158.184-41.415 116.769 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo -2.656.749 676.217-1.98.532-85.375.654 817.756-84.557.899 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 3
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 5 Bruisende stad 6 Harmonieuze stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 137.589.847-2.597.55 134.992.792 21.75.875-8.385.817 193.365.59 A. Operationele uitgaven 6/4 137.589.847-2.597.55 134.992.792 21.75.875-8.385.817 193.365.59 1. Goederen en diensten 6/1 24.418.366-1.124.139 23.294.227 2.15.39-137.887 2.12.153 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 59.488.431 1.29.18 6.778.611 4.936.45 429.529 5.365.979 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5.71.982-2.763.96 47.947.886 194.664.386-8.677.459 185.986.927 5. Andere operationele uitgaven 64/7 2.972.68 2.972.68 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 21.628.737-119.27 21.59.53 11.494.11-7.92.663 3.591.447 A. Operationele ontvangsten 7/4 21.628.737-119.27 21.59.53 11.494.11-7.92.663 3.591.447 1. Ontvangsten uit de werking 7 7.613.431 7.613.431 8.426.4-7.937.34 489.366 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 74 11.574.98 455.271 12.3.251 849.586 32.563 882.149 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 2.44.326-574.478 1.865.848 2.218.124 1.88 2.219.932 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo -115.961.11 2.477.848-113.483.262-19.256.765 483.154-189.773.612 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 4
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Vorig krediet 7 Sterk bestuurde stad Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 28.539.736-89.342 28.45.394 A. Operationele uitgaven 6/4 28.51.36-189.342 279.861.694 1. Goederen en diensten 6/1 7.25.214-936.545 69.88.668 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 16.5.31 295.521 16.795.831 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 49.465.412 451.683 49.917.95 5. Andere operationele uitgaven 64/7 6.1 6.1 B. Financiële uitgaven 65 488.7 1. 588.7 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 199.56.1-2.886.421 196.673.58 A. Operationele ontvangsten 7/4 139.113.432-8.219.67 13.894.364 1. Ontvangsten uit de werking 7 15.565.637-1.49.942 14.515.695 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 2.5. 2.5. 3. Werkingssubsidies 74 88.93.455-117.939 87.975.516 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 32.954.34-7.51.186 25.93.154 B. Financiële ontvangsten 75 6.446.569 5.332.647 65.779.216 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo -8.979.735-2.797.79-83.776.814 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 5
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening Jaarrekening Budget 214 212 213 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 1.16.329.859 1.14.277.741 1.228.55.551-9.735.71 1.218.77.481 A. Operationele uitgaven 6/4 1.55.194.113 1.57.89.51 1.174.386.237-9.46.72 1.165.339.536 1. Goederen en diensten 6/1 122.411.89 115.36.95 164.719.534-764.37 163.955.227 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 385.2.993 382.516.152 394.264.438 4.11.181 398.365.618 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 545.314.655 556.465.496 589.78.753-12.891.831 576.186.922 5. Andere operationele uitgaven 64/7 2.266.657 3.7.453 26.323.513 58.256 26.831.768 B. Financiële uitgaven 65 51.135.746 47.188.69 54.119.314-688.369 53.43.945 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 1.214.54.16 1.256.177.654 1.35.695.786 13.6.477 1.319.296.263 A. Operationele ontvangsten 7/4 1.147.18.684 1.19.958.748 1.239.235.932 8.99.246 1.248.145.178 1. Ontvangsten uit de werking 7 22.171.12 24.61.865 51.515.532-852.4 5.663.528 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 416.263.47 414.3.35 421.298.368 9.447.2 43.745.371 a. Aanvullende belastingen 73 34.662.498 327.565.756 355.96.159 14.71.312 37.31.471 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 215.183.321 214.22.614 22.915.7-3.485.766 217.429.934 - aanvullende belasting op de personenbelasting 731 119.871.654 18.1.764 129.589.959 17.557.78 147.147.37 - andere aanvullende belastingen 732/9 5.67.523 5.334.377 5.454.5 5.454.5 b. Andere belastingen 731/9 75.6.972 86.464.594 65.338.29-4.624.39 6.713.9 3. Werkingssubsidies 74 672.568.89 717.712.468 714.661.582 7.416.645 722.78.227 a. Algemene werkingssubsidies 74/4 566.342.466 588.428.139 615.686.143 3.463.178 619.149.322 - gemeente- en provinciefonds 74 555.153.78 576.636.397 594.625.556 594.625.556 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 - overige algemene werkingssubsidies 742/4 11.189.388 11.791.742 21.6.587 3.463.178 24.523.766 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 16.226.423 129.284.329 98.975.438 3.953.467 12.928.95 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 36.15.312 34.65.65 51.76.451-7.12.397 44.658.53 B. Financiële ontvangsten 75 67.521.422 65.218.96 66.459.853 4.691.231 71.151.85 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 18.21.247 151.899.914 77.19.235 23.335.548 1.525.782 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 6
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening Jaarrekening Budget 214 212 213 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 1.16.329.859 1.99.227.8 1.222.841.826-9.481.47 1.213.36.419 A. Operationele uitgaven 6/4 1.55.194.113 1.52.39.11 1.168.722.512-8.793.38 1.159.929.474 1. Goederen en diensten 6/1 122.411.89 112.382.385 161.563.77-861.519 16.71.558 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 385.2.993 38.153.653 391.853.219 4.391.76 396.244.925 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 545.314.655 556.434.996 588.987.93-12.831.481 576.156.422 5. Andere operationele uitgaven 64/7 2.266.657 3.68.76 26.318.313 58.256 26.826.568 B. Financiële uitgaven 65 51.135.746 47.188.69 54.119.314-688.369 53.43.945 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 1.214.54.16 1.254.662.541 1.34.2.19 12.686.279 1.316.886.298 A. Operationele ontvangsten 7/4 1.147.18.684 1.189.443.635 1.237.74.166 7.995.48 1.245.735.214 1. Ontvangsten uit de werking 7 22.171.12 23.16.135 5.3.532-852.4 49.178.528 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 416.263.47 414.3.35 421.298.368 9.447.2 43.745.371 a. Aanvullende belastingen 73 34.662.498 327.565.756 355.96.159 14.71.312 37.31.471 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 215.183.321 214.22.614 22.915.7-3.485.766 217.429.934 - aanvullende belasting op de personenbelasting 731 119.871.654 18.1.764 129.589.959 17.557.78 147.147.37 - andere aanvullende belastingen 732/9 5.67.523 5.334.377 5.454.5 5.454.5 b. Andere belastingen 731/9 75.6.972 86.464.594 65.338.29-4.624.39 6.713.9 3. Werkingssubsidies 74 672.568.89 717.712.468 714.661.582 7.416.645 722.78.227 a. Algemene werkingssubsidies 74/4 566.342.466 588.428.139 615.686.143 3.463.178 619.149.322 - gemeente- en provinciefonds 74 555.153.78 576.636.397 594.625.556 594.625.556 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 - overige algemene werkingssubsidies 742/4 11.189.388 11.791.742 21.6.587 3.463.178 24.523.766 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 16.226.423 129.284.329 98.975.438 3.953.467 12.928.95 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 36.15.312 34.594.682 51.749.684-8.16.596 43.733.89 B. Financiële ontvangsten 75 67.521.422 65.218.96 66.459.853 4.691.231 71.151.85 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 18.21.247 155.434.741 81.358.194 22.167.686 13.525.88 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 7
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap Code Jaarrekening Jaarrekening Budget 214 212 213 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 4..181 4.353.225-255.424 4.97.82 A. Operationele uitgaven 6/4 4..181 4.353.225-255.424 4.97.82 1. Goederen en diensten 6/1 1.635.36 1.876.457 95.452 1.971.99 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2.362.499 2.411.219-29.526 2.12.693 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 6.35-6.35 5. Andere operationele uitgaven 64/7 2.377 5.2 5.2 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 688.658 465.766-1.46 464.72 A. Operationele ontvangsten 7/4 688.658 465.766-1.46 464.72 1. Ontvangsten uit de werking 7 678.274 455. 455. 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 73 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 - aanvullende belasting op de personenbelasting 731 - andere aanvullende belastingen 732/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 74 a. Algemene werkingssubsidies 74/4 - gemeente- en provinciefonds 74 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 - overige algemene werkingssubsidies 742/4 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.383 1.766-1.46 9.72 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo -3.311.523-3.887.459 254.377-3.633.82 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 8
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Code Jaarrekening Jaarrekening Budget 214 212 213 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven 1.49.76 1.31.5 1.76 1.312.26 A. Operationele uitgaven 6/4 1.49.76 1.31.5 1.76 1.312.26 1. Goederen en diensten 6/1 1.19.26 1.28. 1.76 1.281.76 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 3.5 3.5 3.5 5. Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 826.456 1.3. 915.244 1.945.244 A. Operationele ontvangsten 7/4 826.456 1.3. 915.244 1.945.244 1. Ontvangsten uit de werking 7 826.456 1.3. 1.3. 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 73 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 - aanvullende belasting op de personenbelasting 731 - andere aanvullende belastingen 732/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 74 a. Algemene werkingssubsidies 74/4 - gemeente- en provinciefonds 74 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 - overige algemene werkingssubsidies 742/4 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 915.244 915.244 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo -223.35-28.5 913.484 632.984 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 9
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 281 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 28 379. 2.846.99 3.225.99 5.3 14.343 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 II. Investeringen in materiële vaste activa 19.643 373.7 2.832.647 3.26.347 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 5.3 14.343 138.752.15 14.953.224 19.643 5.3 14.343 19.643 153.75.374 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 138.752.15 12.951.23 151.73.173 vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 83.743.424 6.153.164 89.896.588 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 34.28.537 7.45.48 5. Erfgoed 27 276. 39.391 315.391 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 41.254.17 2.524.189-287.13 2.237.176 2.2.21 2.2.21 2.2.21 2.2.21 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste 296 activa III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1.774.374-493.333 1.281.41 99.944.231 16.489.763 116.433.994 23. -23. TOTAAL UITGAVEN 24.849.755 33.796.643 274.646.398 235.3-215.657 19.643 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 1
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 1 Woonstad 2 Veilige stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 53.57.29 53.57.29 15.995.978 7.386.681 7.386.681-423.284 6.956.971 6.956.971 15.572.694 8.35.146 8.35.146 2.573.745-155.136-155.136 84.227 8.15.1 8.15.1 3.413.972 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 27.39.537 8.19.263 35.49.8 1. 1. 3. Roerende goederen 23/4 1.183.775-29.299 9.974.476 5.631.41-995.363 4.636.38 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1.111.41-17. 941.41 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 23.544.455 1.858.255 25.42.71 52. -49.875 47.125 TOTAAL UITGAVEN 78.225.786 9.74.936 87.3.722 8.825.146-25.11 8.62.135 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 11
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 3 Mobiele stad 4 Lerende en werkende stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 6.76. -918.783 5.841.217 9.76.682 4.58.314 14.214.996 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 6.76. -918.783 125. 5.841.217 125. 9.76.682 8.918.282 2.56.113 2.456.113 12.212.795 11.374.395 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 6.69. -973.783 5.716.217 18. 18. 3. Roerende goederen 23/4 7. -7. 77.4 5. 82.4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 2.2.21 2.2.21 1. Onroerende goederen 26/4 2.2.21 2.2.21 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 663.333-323.333 34. IV. Toegestane investeringssubsidies 664 37.12-32.12 5. 3.124.82 11.964.764 42.89.566 TOTAAL UITGAVEN 7.793.435-1.562.218 6.231.217 39.831.484 16.473.77 56.34.561 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 12
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 5 Bruisende stad 6 Harmonieuze stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 36.118.694 36.118.694 622.662 622.662 36.741.356 36.741.356 5.74. 5.74. 2.23.699 2.23.699 7.727.699 7.727.699 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 34.85.969 269.624 34.355.593 5.694. 2.23.699 7.717.699 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1. 1. 3. Roerende goederen 23/4 1.922.725 353.38 2.275.763 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 11. 11. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 6.792.166 1.987.729 8.779.895 1.18.5-62.4 1.46.1 TOTAAL UITGAVEN 42.91.86 2.61.391 45.521.251 6.812.5 1.961.299 8.773.799 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 13
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 7 Sterk bestuurde stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 28 373.7 2.832.647 3.26.347 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 373.7 2.832.647 3.26.347 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 18.587.338 18.587.338 1.485.787 1.485.787 2.73.125 2.73.125 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 16.475.45 861.785 17.337.235 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 1.945.888 584.611 2.53.499 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 166. 39.391 25.391 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 37.254.26 1.341.392 38.595.598 TOTAAL UITGAVEN 56.215.244 5.659.826 61.875.69 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 14
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 28 48.543 9.318.688 9.367.231 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 9.318.688 9.318.688 48.543 48.543 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 8.939.2 1.169.841 19.19.41 8.939.2 1.169.841 19.19.41 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 8.939. 1.119.841 19.58.841 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18-4951/2 2 5. 5.2 176 43.6.99 15.678.237 59.278.336 14.624.8 14.624.8 TOTAAL ONTVANGSTEN 52.587.842 35.166.766 87.754.68 14.624.8 14.624.8 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 15
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 1 Woonstad 2 Veilige stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 4.125. 4.125. 4.125. 4.3.571 4.3.571 4.3.571 8.128.571 8.128.571 8.128.571 2 2 5. 5. 5.2 5.2 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 2 5. 5.2 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18-4951/2 1.356.25 1.54.658 11.86.98 51. 16.634 157.634 TOTAAL ONTVANGSTEN 5.481.25 14.58.229 19.989.479 51.2 156.634 27.834 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 16
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18-4951/2 3 Mobiele stad 4 Lerende en werkende stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 116.27 116.27 116.27 116.27 116.27 116.27 1.2. 911.55 11.111.55 1.77. 2.431.151 4.21.151 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.2. 911.55 11.111.55 1.77. 2.547.421 4.317.421 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 17
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 5 Bruisende stad 6 Harmonieuze stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 8. 8. 6.. 6.. 6.8. 6.8. 39. 39. 39. 39. 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 8. 6.. 6.8. 39. 39. 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18-4951/2 3.154.6 629.3 3.783.9 28. 1.98.248 1.378.248 TOTAAL ONTVANGSTEN 3.954.6 6.629.3 1.583.9 319. 1.98.248 1.417.248 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 18
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 7 Sterk bestuurde stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 28 48.543 9.318.688 9.367.231 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 9.318.688 9.318.688 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 48.543 48.543 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 3.975. 3.975. 3.975. 3.975. 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 3.975. 3.975. 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18-4951/2 12.163.449-3.34 12.16.145 TOTAAL ONTVANGSTEN 16.186.992 9.321.992 25.52.376 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 19
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 214 Code 212 213 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 3.76.427 379. 2.846.99 3.225.99 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 9.712 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 3.696.716 373.7 2.832.647 3.26.347 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 5.3 14.343 19.643 II. Investeringen in materiële vaste activa 9.221.939 91..84 138.752.15 14.953.224 153.75.374 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.221.939 91..84 138.752.15 12.951.22 151.73.173 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 46.672.35 49.177.97 83.743.424 6.153.164 89.896.588 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 25.225.916 28.991.588 34.28.537 7.45.48 41.254.17 3. Roerende goederen 23/4 18.23.525 12.72.832 2.524.189-287.13 2.237.176 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 12.149 128.451 276. 39.391 315.391 B. Overige materiële vaste activa 2.2.21 2.2.21 1. Onroerende goederen 26/4 2.2.21 2.2.21 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 2.54.63 1.688.879 1.774.374-493.333 1.281.41 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 79.361.595 65.744.998 99.944.231 16.489.763 116.433.994 TOTAAL UITGAVEN 171.638.164 162.141.144 24.849.755 33.796.643 274.646.398 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 2
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 214 Code 212 213 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 16.417 74.318 48.543 9.318.688 9.367.231 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 9.318.688 9.318.688 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 16.417 74.318 48.543 48.543 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 9.55.692 15.951.376 8.939.2 1.169.841 19.19.41 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.55.692 15.951.376 8.939.2 1.169.841 19.19.41 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 9.38.465 15.641.659 8.939. 1.119.841 19.58.841 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 275.411 5.115 3. Roerende goederen 23/4 236.816 34.62 2 5. 5.2 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18-4 951/2 27.566.945 46.99.336 43.6.99 15.678.237 59.278.336 TOTAAL ONTVANGSTEN 37.278.54 62.935.3 52.587.842 35.166.766 87.754.68 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 21
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 214 Code 212 213 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 3.76.427 379. 2.846.99 3.225.99 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 9.712 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 3.696.716 373.7 2.832.647 3.26.347 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 5.3 14.343 19.643 II. Investeringen in materiële vaste activa 9.221.939 9.882.79 137.824.15 14.967.38 152.791.458 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.221.939 9.882.79 137.824.15 12.965.17 15.789.257 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 46.672.35 49.99.88 83.493.424 6.167.249 89.66.672 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 25.225.916 28.991.588 34.28.537 7.45.48 41.254.17 3. Roerende goederen 23/4 18.23.525 12.662.232 19.846.189-287.13 19.559.176 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 12.149 128.451 276. 39.391 315.391 B. Overige materiële vaste activa 2.2.21 2.2.21 1. Onroerende goederen 26/4 2.2.21 2.2.21 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 2.54.63 1.688.879 1.774.374-493.333 1.281.41 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 79.361.595 65.744.998 99.892.731 16.489.763 116.382.494 TOTAAL UITGAVEN 171.638.164 162.22.383 239.87.255 33.81.728 273.68.982 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 22
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 214 Code 212 213 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 16.417 74.318 48.543 9.318.688 9.367.231 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 9.318.688 9.318.688 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 16.417 74.318 48.543 48.543 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 9.55.692 15.951.376 8.939.2 1.169.841 19.19.41 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.55.692 15.951.376 8.939.2 1.169.841 19.19.41 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 9.38.465 15.641.659 8.939. 1.119.841 19.58.841 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 275.411 5.115 3. Roerende goederen 23/4 236.816 34.62 2 5. 5.2 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18-4 951/2 27.566.945 46.99.336 43.6.99 15.678.237 59.278.336 TOTAAL ONTVANGSTEN 37.278.54 62.935.3 52.587.842 35.166.766 87.754.68 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 23
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 1: UITGAVEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 214 Code 212 213 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 118.761 928. -14.84 913.916 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 118.761 928. -14.84 913.916 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 78.162 25. -14.84 235.916 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4.6 678. 678. 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 51.5 51.5 TOTAAL UITGAVEN 118.761 979.5-14.84 965.416 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 24
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 2: ONTVANGSTEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 214 Code 212 213 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18-4 951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 25
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 1: UITGAVEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 214 Code 212 213 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 26
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 2: ONTVANGSTEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 214 Code 212 213 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18-4 951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 27
Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis Jaarrekening 212 Jaarrekening 213 Budget 214 Code Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Exploitatie (B-A) 18.21.247 151.899.914 77.19.235 23.335.548 1.525.782 A. UITGAVEN 1.16.329.859 1.14.277.741 1.228.55.551-9.735.71 1.218.77.481 B. ONTVANGSTEN 1.214.54.16 1.256.177.654 1.35.695.786 13.6.477 1.319.296.263 1.a. Belastingen en boetes 416.263.47 414.3.35 421.298.368 9.447.2 43.745.371 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 798.276.636 842.147.34 884.397.418 4.153.475 888.55.892 II. Investeringen (B-A) -134.36.11-99.26.114-188.261.913 1.37.122-186.891.79 A. UITGAVEN 171.638.164 162.141.144 24.849.755 33.796.643 274.646.398 B. ONTVANGSTEN 37.278.54 62.935.3 52.587.842 35.166.766 87.754.68 III. Andere (B-A) -96.664.541-11.375.443 91.92.892-11.233.97-19.141.14 A. UITGAVEN 1.856.928 18.236.521 112.411.799 19.164.734 131.576.533 1. Aflossing financiële schulden 9.228.13 96.723.479 1.193.5 1.193.5 a. Periodieke aflossing 421/4 9.228.13 96.723.479 1.193.5 1.193.5 b. Niet-periodieke aflossing 171/4 2. Toegestane leningen 1.628.824 11.513.42 12.218.299 19.162.584 31.38.883 3. Overige transacties 2.15 2.15 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen 178 2.15 2.15 in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen 295 het jaar vervallen B. ONTVANGSTEN 4.192.387 6.861.77 23.54.691-91.69.173 112.435.519 1. Op te nemen leningen en leasings 197.9. -93.3. 14.6. 2. Terugvordering van aflossing van financiële 4.192.387 6.861.77 5.64.691 2.228.678 7.833.369 schulden a. Periodieke terugvorderingen 4953/4 4.192.387 6.861.77 5.64.691-324.322 5.28.369 b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 2.553. 2.553. 3. Overige transacties 2.15 2.15 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 2.15 2.15 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 494-4959 12 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -122.814.44-48.681.644-19.978.785-85.528.237-15.57.22 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 422.25.584 299.391.18 168.83.99 81.95.546 25.79.536 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 299.391.18 25.79.536 148.825.25-3.622.691 145.22.514 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 143.383.261 138.78.117 127.772.218-3.637.982 124.134.236 A. Bestemde gelden voor exploitatie 2.74.88 12.283.79 7.37.172-3.637.982 3.669.189 B. Bestemde gelden voor investeringen 7.161.781 1.98.366 4.948.375 4.948.375 C. Bestemde gelden voor andere 115.516.672 115.516.672 115.516.672 115.516.672 verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI- VII) 156.7.92 112.1.419 21.52.986 15.291 21.68.278 Bestemde gelden Jaarrekening 212 Jaarrekening 213 Budget 214 Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie 2.74.88 12.283.79 12.283.79-8.613.89 3.669.189 Fonds voor risico's en kosten (calamiteiten) 4.311.244 Isvag 1.589. 1.589. -1.589. Bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid 14.341.833 8.44.22 8.44.22-7.94.135 463.888 Brandweer 646.4 646.4 646.4 646.4 Scahdefonds voor rellen 8. 8. 8. 8. Waarborg toegestane lening sport 45. 55. 55. 55. Energiebesparende maatregelen 155.331 293.657 293.657 293.657 Sodipa 915.244 915.244 II. Investeringen 7.161.781 1.98.366 1.98.366-5.959.991 4.948.375 Energiefonds patrimoniumonderhoud 925.1 1.146.1 1.146.1-1.146.1 Blue Gate 55.966 3.581.551 3.581.551 966.824 4.548.375 Federaal grootstedenbeleid 3.825.4 3.825.4 3.825.4-3.825.4 Brandweer ICT 733.9 733.9 733.9-733.9 Volstorting kapitaal Digipolis 4. 4. 4. 4. Uitstap Electrabel uit IMEA 1.221.415 1.221.415 1.221.415-1.221.415 III. Andere verrichtingen 115.516.672 115.516.672 115.516.672 115.516.672 Pensioenen 115.516.672 115.516.672 115.516.672 115.516.672 Totaal bestemde gelden 143.383.261 138.78.117 138.78.117-14.573.881 124.134.236 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 28
Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 1 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 32. 32. 3 Financiële aangelegenheden 5.235 5.235 4 Transacties in verband met de openbare schuld 2.1 2.1 11 Secretariaat 2.8 2.8 111 Fiscale en financiële diensten 139.87 182.992 322.862 112 Personeelsdienst en vorming 956.65-29. 927.65 114 Organisatiebeheersing 25. 25. 119 Overige algemene diensten 37.27.678 154.84 37.425.482 13 Administratieve dienstverlening 1.34.558 58. 1.92.558 16 Hulp aan het buitenland 4.782 4.782 17 Binnengemeentelijke decentralisatie 1.17.9 84.887 1.12.787 171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 4.89.758-427.5 4.463.258 2 Wegen 556.35-359.895 196.14 21 Openbaar vervoer 27.737-22.626 5.111 3 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 15.428.929 95. 15.523.929 39 Overig afval- en materialenbeheer 115.5 115.5 329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 232.682 232.682 38 Participatie en sensibilisatie 1.95.334 1.95.334 381 Geïntegreerde milieuprojecten 46.5 46.5 4 Politiediensten 188.225.948 188.225.948 41 Brandweer 359.182 94.75 453.257 45 Rechtspleging 97.585 97.585 47 Dierenbescherming 251. 251. 48 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 3.838.583 167.474 4.6.57 49 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 2.46.514-79. 2.381.514 5 Handel en middenstand 757.73 471.889 1.228.962 51 Nijverheid 3.23.951-15.35 3.215.61 52 Toerisme - Onthaal en promotie 377.62 15. 392.62 521 Toerisme - Sectorondersteuning 11.343 11.343 522 Toerisme - Infrastructuur 74.2 74.2 55 Werkgelegenheid 5.819.29 215.182 6.34.472 59 Overige economische zaken 572.546-19.925 552.621 6 Ruimtelijke planning 45. 45. 61 Gebiedsontwikkeling 2.838.38-1.528.765 1.39.615 621 Bestrijding van krotwoningen 1.553.67 159.999 1.713.66 629 Overig woonbeleid 2.91.655 91.5 2.992.76 68 Groene ruimte 3.237.961 34.885 3.272.846 7 Musea 1.422.141-71.64 711.537 79 Overige culturele instellingen 4.38.439 8.816 4.389.255 71 Feesten en plechtigheden 22.3 22.3 719 Overige evenementen 1.494.7 1. 1.54.7 729 Overig beleid inzake het erfgoed 7.52.493-2.279.58 4.772.985 739 Overig kunst- en cultuurbeleid 12.21.61 157.5 12.179.11 74 Sport 15.176.683 15.176.683 75 Jeugd 9.32.615-21.3 9.11.315 79 Erediensten 1.716.229 1.716.229 791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 52. 52. 861 Administratieve dienst voor het onderwijs 4.146.78-58.65 4.88.13 869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 23.991 42.5 246.491 879 Andere voordelen 38.634 12.5 51.134 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 29
Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 88 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 2.18.593 264.547 2.283.14 889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 4.6 4.6 9 Sociale bijstand 159.155.293 159.155.293 92 Integratie van personen met vreemde herkomst 12.814.187-8.675.263 4.138.924 99 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 9.56.298 223.766 9.73.64 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 272.296 272.296 93 Sociale huisvesting 2.7.615-4. 1.967.615 944 Opvoedingsondersteuning 1.339.962 65. 1.44.962 945 Kinderopvang 15.39.637-1.443.433 13.866.24 949 Overige gezinshulp 19.29 19.29 959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 55.66-2. 35.66 985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 4.1.629 156.538 4.257.167 992 Lijkbezorging 7.875 7.875 Totaal werkingssubsidies 589.78.753-12.891.831 576.186.922 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 3
Overzicht te verstrekken investeringssubsidies Beleidsveld Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2 Fiscale aangelegenheden 23. -23. 111 Fiscale en financiële diensten 252.5-2. 52.5 112 Personeelsdienst en vorming 947.726 1. 1.47.726 114 Organisatiebeheersing 135.863 135.863 119 Overige algemene diensten 5.9.82 58. 6.48.82 13 Administratieve dienstverlening 1.168.972 861.392 2.3.364 17 Binnengemeentelijke decentralisatie 28.848.326 28.848.326 171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 165. -165. 2 Wegen 17.12-12.12 5. 21 Openbaar vervoer 2. -2. 39 Overig afval- en materialenbeheer 41. 19. 6. 329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 7. 7. 41 Brandweer 33. 45.125 375.125 49 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 19. -95. 95. 5 Handel en middenstand 55. 2.322.697 2.872.697 51 Nijverheid 3.838. 3.838. 52 Toerisme - Onthaal en promotie 173.541 15. 188.541 522 Toerisme - Infrastructuur 13. 13. 59 Overige economische zaken 15. -15. 6 Ruimtelijke planning 23. -55. 175. 61 Gebiedsontwikkeling 635.47 34.462 975.932 621 Bestrijding van krotwoningen 7.239.362 1.382.794 8.622.156 629 Overig woonbeleid 37.236 37.236 7 Musea 24. 24. 79 Overige culturele instellingen 338.5 28.678 619.178 72 Monumentenzorg 35. 35. 729 Overig beleid inzake het erfgoed 75. 63.15 813.15 739 Overig kunst- en cultuurbeleid 2.51.5 513.736 3.15.236 74 Sport 1.817.166 1.12. 2.919.166 75 Jeugd 1.35. 4.3 1.354.3 79 Erediensten 193.5 342.6 536.1 861 Administratieve dienst voor het onderwijs 1.18.88 3.681.526 13.861.614 869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 14.347.322 3.24.943 17.552.265 879 Andere voordelen 4.915 2.76.598 3.161.513 88 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 215. -1. 25. 92 Integratie van personen met vreemde herkomst 1. 1. 99 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 39. -1. 29. 944 Opvoedingsondersteuning 26. -14. 12. 945 Kinderopvang 274.936 5. 279.936 953 Woon- en zorgcentra 14.292.387 14.292.387 Totaal investeringssubsidies 99.944.231 16.489.763 116.433.994 Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 31
Budgetwijziging 214 - Bestemde gelden Hieronder vindt u de toelichting met betrekking tot de bestemde gelden zoals terug te vinden in het schema BW5 (deel budget) en op hoog niveau in het schema M2 (deel meerjarenplanning). I. Exploitatie A. Bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid Het bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid dient volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid aangewend te zijn voor het einde van 216. Het bestemd geld werd in het meerjarenplan analoog aan de geplande uitgaven verminderd. Bij budgetopmaak 214 was het verwachte bedrag op 1 januari 214 11.994.334,3 euro. De geplande opnames uit het reservefonds werden bij budgetopmaak 214 als volgt verdeeld: 214: - 6.977.219,8 euro 215: - 3.., euro 216: - 2.17.114,5 euro Totaal: - 11.994.334,3 euro Na verwerking van 213 is het bedrag op 31 december 213, en bijgevolg op 1 januari 214, 8.44.22,48 euro. De opnames uit het reservefonds werden bij budgetwijziging dan ook bijgesteld als volgt: 214: -7.94.134,74 euro 215: - 463.887,74 euro Totaal: -8.44.22,48 euro Bij budgetwijziging is de prognose dat het reservefonds volledig aangewend zou zijn einde 215, wat voldoet aan de richtlijnen van de Vlaamse overheid. B. Brandweer Het bedrag op 1 januari 214 is 646.4, euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. C. Schadefonds voor rellen Het bedrag op 1 januari 214 is 8., euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. D. Waarborg toegestane leningen sport Het bedrag op 1 januari 214 is 55., euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. E. Energiebesparende maatregelen Het bedrag op 1 januari 214 is 293.657 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. Stad Antwerpen / Toelichting bij budgetwijziging 214 32